QuickBooksに銀行取引をインポートする方法：エクセル&もっと

Fit Small Business QuickBooks Onlineトレーニングコースへようこそ。このレッスンでは、銀行口座をQuickBooks Onlineに接続する方法について説明します。銀行口座をQuickBooksに自動的にリンクする方法と、CSVファイルを使用して銀行取引を手動でインポートする方法について説明します。

QuickBooks Onlineで銀行を見つけられない場合、または90日を超える銀行取引をダウンロードする必要がある場合は、.CSVまたは.QBOファイルと呼ばれるExcel形式を使用して銀行取引をインポートする必要があります。このレッスンの後半で、その方法について説明します。

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このレッスンを完了するには、以下のビデオを見るか、ステップバイステップの説明を読むか、または両方を行ってください。

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銀行口座をQuickBooksに接続することの重要性

QuickBooks Onlineの多くの利点の1つは、各取引を手動で入力するのではなく、銀行取引をQuickBooksに自動的にダウンロードすることによって多くの時間を節約できることです。ほとんどの大手銀行では、QuickBooksにすばやく簡単に接続できます。一部の小規模銀行や信用組合にはその機能がありません。

注意の言葉： ビジネス用の銀行口座を持っておらず、個人用の銀行口座を使用している場合は、できるだけ早く別の銀行口座をビジネス用に設定することをお勧めします。事業活動と個人活動を分離することは、会計および税務の観点から常にベストプラクティスです。低コストでフル機能のビジネス当座預金口座にはChaseをお勧めします。新規のお客様は200ドルのサインアップボーナスを得ることができます。

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QuickBooks Onlineで銀行取引を自動的にインポートする方法

QuickBooksに取引をインポートするためには、あなたの銀行口座にログインするためにあなたのオンラインバンキングのユーザーIDとパスワードが必要になります。あなたは一度だけこの情報を入力する必要があるでしょう、そしてQuickBooksは毎日取引をダウンロードするためにあなたの銀行口座に接続されたままになります。

ステップ1：あなたの銀行を探す

左のメニューバーから、銀行取引を選択します。

QuickBooks Onlineの銀行センターに移動します

銀行/金融機関を見つけるには、次のいずれかを実行できます。

以下のように検索ボックスに銀行名を入力してください。 または
検索ボックスのすぐ下にある銀行のリストから選択します。

あなたがあなたの銀行を見つけることができないならば、あなたはする必要があるでしょう CSVを使用して銀行取引をインポートするこのレッスンの後半で説明する形式。

QuickBooks Onlineで接続する銀行口座を選択してください

ステップ2：銀行口座にログインする

銀行のログイン画面が下のように表示されます。

銀行口座にサインインしてQuickBooks Onlineに接続します。

Paulの場合と同様に、銀行口座へのアクセスに通常使用するユーザーIDとパスワードを入力します。

あなたのインターネット接続とあなたが持っているアカウントの数によっては、QuickBooks Onlineがあなたの銀行に接続するのに数分かかるかもしれません。

ステップ3：銀行口座を選択してください

下のような画面が表示され、この銀行にあるすべての口座が一覧表示されます。

QuickBooks Onlineに接続するアカウントを選択してください

あなたの金融機関はあなたがそれらを持っているすべての口座をリストします。必ず選択してくださいビジネス QuickBooksに接続したいアカウント。

アカウント行内の任意の場所をクリックして、QuickBooksに接続したい各アカウントを選択します。
アカウント名： ドロップダウンから、この銀行口座にリンクしたいQuickBooks口座を選択します。 QuickBooksで銀行口座をまだ設定していない場合は、 アカウントを追加する ドロップダウンから。
画面に次のアカウント設定ウィンドウが表示されます。以下の欄に記入してください 銀行口座を設定する QuickBooksで。

QuickBooks Onlineの新しいアカウント設定ウィンドウ

A.アカウントの種類 QuickBooksに取引をインポートするアカウントの種類を選択します。通常、これは銀行口座またはクレジットカード口座のいずれかです。
B.詳細タイプ： ここでは、銀行口座の種類に関する詳細情報を提供します。
C.名前： これがアカウント名がQuickBooksに表示される方法です。

先端： あなたがQuickBooksに接続することを計画している複数のビジネス当座預金口座を持っているならば、それから私はここでもっと説明的であり、銀行名と銀行口座番号の最後の4桁を置きます、x 1234）。これにより、小切手を書いているときに、ある銀行口座を別の銀行口座に簡単に区別できます。

説明：銀行名と口座の種類を入力します（例：小切手、貯金など）
E.保存して閉じる：5つのフィールドすべてで選択したことを確認してください。クリック 保存して閉じます ボタン

ステップ4：正しい日付範囲を選択する

ダウンロードされるトランザクションの最大数は90日です。ダウンロードが必要な場合 90日以上 銀行取引の場合、あなたはする必要があります CSVを使用したQuickBooks Onlineダウンロードへのトランザクションのインポート.

あなたがしたい場合 短い期間 というリンクをクリックするだけです。 もっと短い期間が欲しい 以下に示すように：

QuickBooks Onlineへのトランザクションのダウンロードを開始する期間を選択します

あなたがQuickBooksを使い始める日が90日未満であるならば、あなたはより短い日付範囲を使う必要があるでしょう。

下記はあなたが使用する必要があるかもしれないときの例です 短い期間:

例：ポールの配管工事は、3年間営業しています。ビジネスはよく、ポールは収入と支出を追跡するためにもっと良い仕事をする必要があると決心しました。ポールは1月15日にQuickBooksを購入しました。彼は前年からの取引をQuickBooksに入れることを心配しないことにしました。そのため、彼の開始日は1月1日になります。それでも、Paulは自分の銀行口座をQuickBooksに接続するときに、日付範囲が1月1日から始まるようにする必要があります。

Paulが1月1日を開始日として選択するのを忘れた場合、過去90日間のすべての銀行取引は彼のQuickBooks Onlineダウンロードファイルにダウンロードされます。パウロにとって、それは彼が望まない前年の10月、11月、そして12月からの取引を含むでしょう。

ステップ5：Connectをクリックします

接続ボタンをクリックする前に、 アカウントを選択していないことを確認してください。 しない QuickBooksにトランザクションをインポートしたい（例： 個人銀行口座）.

注意の言葉： 接続をクリックすると、すべての取引がQuickBooksにダウンロードされます。残念ながら、自動元に戻すボタンはありません。後で、誤ってQuickBooksに接続したくないアカウントを選択したことが判明した場合は、QuickBooksからアカウントを削除する前に、それらの取引をすべて手動で削除する必要があります。

クリック 接続する 画面の右下にあるボタン。これにより、手順3で選択したアカウントの取引をQuickBooksファイルにダウンロードするプロセスが開始されます。選択したアカウント数と日付範囲によっては、完了までにしばらく時間がかかる場合があります。

接続をクリックして、銀行口座からQuickBooks Onlineへの取引のダウンロードを開始します。

トランザクションがQuickBooksに正常にダウンロードされると、次のメッセージが表示されます。

すべての取引がQuickBooks Onlineに正常にダウンロードされたという通知

ステップ6：銀行センターでダウンロードした取引を確認する

次に示すように、バンキングセンターに、インポートされたトランザクションの合計数が表示されます。

QuickBooks Online Banking Centerにダウンロードされたすべての取引を確認します

ダウンロードされたすべてのトランザクションが レビュー用 タブ。ダウンロード後の銀行取引の管理方法については、ステップバイステップのビデオチュートリアルをご覧ください。 ダウンロードした銀行取引を管理する方法.

別のアカウントを追加するには、をクリックしてください。 アカウントを追加する 上記のボタンをクリックしてこのレッスンのステップ1に戻り、この手順を繰り返します。

に銀行口座がある場合複数 QuickBooksで追跡したい銀行であれば、ステップ1に戻ってこの手順を繰り返す必要があります。 バンク QuickBooksで追跡したいビジネスアカウントがある場所。

CSVファイルを使用してトランザクションをQuickBooks Onlineに手動でインポートする場合

銀行を見つけることができなかった場合、または90日を超える銀行取引をダウンロードする必要がある場合は、.CSVまたは.QBOファイルと呼ばれるExcel形式を使用して銀行取引をインポートする方法を理解することが重要です。

この種類のファイルを入手するには、銀行口座にログインして、取引または銀行取引明細書をダウンロードできるセクションに移動します。たぶんあなたは複数のフォーマットであなたの取引をダウンロードするオプションを持つでしょう。これらのオプション（.CSVまたは.QBO）のどちらも表示されない場合は、銀行にお問い合わせください。あなたがあなたの銀行取引をQuickBooksにダウンロードしたい、そして彼らがあなたを助けることができるべきであることを彼らに知らせてください。