Fit Small Business QuickBooks Onlineトレーニングコースへようこそ。このレッスンでは、QuickBooks Onlineで銀行口座とクレジットカード口座を調整する方法について説明します。
あなたはあなた自身のQuickBooks Onlineアカウントで一緒にフォローすることができます。まだお持ちでない場合は、ここをクリックして30日間の無料トライアルにサインアップし、以下に従ってください。
このレッスンを完了するには、以下のビデオを見るか、ステップバイステップの説明を読むか、または両方を行ってください。さぁ、始めよう！
QuickBooksで収入、支出、および報告を管理する方法の詳細については、こちらから無料の39コースのQuickBooksチュートリアルをダウンロードしてください。
無料のクイックブックコースをダウンロードする
銀行口座を調整することが重要なのはなぜですか。
あなたの個人的な銀行口座と同様に、あなたは毎月あなたのビジネス銀行口座を調整することが重要です。調整は、銀行取引明細書の取引と、QuickBooksに記録した取引とを照合するプロセスです。
銀行口座を定期的に調整することで、次のことを確認できます。
- あなたの記録と銀行との間の不一致は、タイムリーに解決されます（例えば、銀行によって間違った金額に転記された銀行預金）。
- 不正な取引についてのタイムリーな通知たとえば、銀行の明細書に記載されていて承認されていない取引に気付いた場合は、できるだけ早く銀行に通知して、取引を調査することができます。
QuickBooks Onlineで銀行/クレジットカード口座を調整する利点は何ですか？
QuickBooksで銀行口座を調整することの利点はいくつかあります：
- 銀行取引明細書のすべての取引はQuickBooksに記録されます。
- 損益計算書や貸借対照表などのあなたの財務諸表は最新のものです。
- 調整された取引はすべてQuickBooksでは決済済みとしてマークされます。
- 銀行を決済した明細と未払い（未確定）の明細の詳細を提供する銀行照合レポートを実行することができます。
QuickBooksで銀行/クレジットカードの口座を調整する方法
調整手順に従って調整する前に、調整するアカウントに銀行/クレジットカードの明細書があることを確認してください。このプロセスの間、銀行の明細書を頻繁に参照します。
これがQuickbooks Onlineでの銀行和解への5つのステップです：
ステップ1 - 調整ツールに移動する
ホームページから、会社名の左側にある歯車アイコンをクリックします。の下 道具 列、選択 調整する 下記のように。
ステップ2 - 調整したい銀行/クレジットカード口座を選択します。
以下に示すようにフィールドに入力します。
- アカウント - ドロップダウンから、調整する銀行/クレジットカード口座を選択します。
- 始まりのバランス - この欄には、前月のステートメントの期末残高が自動入力されます。ヒント：期首残高が一致しない場合は、次のような通知が表示されます。 「私たちはあなたがそれを修正するのを助けることができる」リンクをクリックして、違いを解決するためのステップに従ってください 前 現在の調整を進めます。
- 期末残高 - この欄には、銀行取引明細書に表示される期末残高を入力します。
- 終了日 - このフィールドに銀行取引明細書の終了日を入力します。
- 調整を開始 - クリック "調整を開始」ボタンをクリックして次のステップに進みます。
ステップ3 - トランザクションのマッチングを始める
次の画面では、新しく調整された調整レイアウトが表示されます。以下はスクリーンショットと概要です。
- 明細書の期末残高 - これはあなたがあなたの銀行/クレジットカードの明細書から入力した金額です。
- 初めのバランス - この金額は先月の声明の期末残高です。 QuickBooksがあなたに代わってこのフィールドを埋めます。
- 清算残高 - 各項目の調整を開始すると、この金額は、支払いまたはデポジットのどちらの取引を選択したかによって変わります。
- 支払い - この金額は、以下の詳細な取引セクションから調整する支払いを選択すると増加します。
- 預金 - この金額は、以下の詳細な取引セクションから調整する預金を選択すると増加します。
- 差 - このフィールドはQuickBooksによって計算されます。それはあなたの明細書の残高と清算残高の違いです。あなたの目標は、ゼロの差に達することです。
- トランザクション - このセクションでは、明細書の終了日の時点でQuickBooksに記録されているすべての支払いと預金が表示されます。上のスクリーンショットからわかるように、各タブをクリックすると、支払い、預金、またはすべてを表示するようにこのセクションをフィルタリングできます。
和解する正しいまたは間違った方法はありません。しかし、私はあなたがこの地域を 少なくとも 最初のトランザクション数私たちの目標は、銀行取引明細書に記載されているすべての入出金が、この照合ウィンドウで「決済済み」としてマークされるようにすることです。
アイテムを「清算済み」としてマークするには、下のスクリーンショットに示すように、単に「入金」の右側にあるラジオボタンをクリックします。
最初に入金から始めることにしたとしましょう。このウィンドウで銀行取引明細書に表示されるすべての預金をマークしたら、決済された合計預金が銀行取引明細書の合計預金額と一致することを確認します。
次の例では、銀行取引明細書の総預金（5017.17ドル）が、QuickBooksで「クリア」した総預金（5017.17ドル）と一致しています。もしそうなら、あなたは支払いに移ることができます。ただし、預金の残高がバランスが取れていない場合は、次のセクションに進んで、バランスが崩れた場合のトラブルシューティング方法についてのヒントを入手してください。
サンプル銀行報告書
QuickBooksで決済された入金
銀行の明細書に記載されている、清算済みの明細に引き落とし（支払い）のマークを付けるのと同じプロセスを繰り返します。 QuickBooksで支払われる合計金額が銀行の明細書と一致することを確認してください。
次の例では、銀行取引明細書の総引き出し額（2496.53ドル）が、QuickBooksで「決済」した総引き出し額（2496.53ドル）と一致しています。もしそうなら、あなたは次のステップに進むことができます。ただし、引き出し/支払いのバランスが取れていない場合は、トラブルシューティングのヒントセクションに進んでください。
サンプル銀行報告書
QuickBooksでの引き出し/支払いの決済
ステップ4 - 0.00ドルの差額を確認する
すべての入金と出金/支払いが銀行の明細書と一致すると、下のスクリーンショットに示すように、0.00ドルの差額があるはずです。
クリック "今すぐ終了銀行照合レポートを生成するボタン。舞台裏では、QuickBooksは調整されたすべての入金とクレジットを「クリア」としてマークします。
ステップ5 - 調整レポートの確認と保存
以下はQuickBooksが生成する詳細な銀行の調整レポートのスナップショットです。
ヒント1： すべての銀行/クレジットカード口座のすべての銀行照合レポートを保存することが重要です。これらのレポートを保存するために、各銀行/クレジットカードアカウント用のフォルダを作成します。このような主要なレポート/ドキュメントの整理の詳細については、「Small Business Bookkeeping Guide」をご覧ください。
ヒント2： 銀行の調整報告書は、監査人が要求する上位5つの報告書の1つです。監査人としての私の経験では、あなたがこれらの報告書を作成することができない場合、私はあなたには監査がうまくいかないことを約束することができます。
QuickBooks Onlineで銀行/クレジットカード口座を調整するための8トラブルシューティングのヒント
QuickBooksの内容と銀行取引明細書の内容との間に0.00ドルの差額が表示されない場合は、次のヒントを試してください。
- 可能であれば、検索を取引タイプに絞り込みます。あなたが引き出しと支払いまたは預金とクレジットのバランスが取れていないかどうかを考え出してください。
- 預金のバランスが崩れている場合 そして 引き落としてから、別々に取り組む。言い換えれば、最初に引き出しのバランスを取り、次に預金とクレジットへの移動、またはその逆を行います。
- あなたがオフにしている正確な金額を探します。たとえば、差額が21.50ドルの場合は、銀行取引明細書でこの金額の取引を検索し、次に調整ウィンドウの引き出しと支払いセクションと入金とクレジットセクションの両方で取引を探します。
- 銀行の明細書から入力した情報（期末残高、明細書の終了日など）を3回チェックします。
- 選択しなかった取引が調整ウィンドウにあるかどうかを確認します。取引が銀行取引明細書に記載されている場合は、調整ウィンドウでラジオボタンをオンにします。
- QuickBooksにはない銀行取引明細書に取引がある場合は、それをQuickBooksに追加する必要があります。そのためには、ドロップダウンから後で完了を選択して作業を保存します。
- 不足している取引が引き出し/支払いの場合は、通常どおりに入力します。小切手の作成と印刷のレッスンでは、QuickBooksで小切手を作成する方法について順を追って説明します。
- 足りない取引が預金/クレジットの場合は、通常どおりに入力します。デポジットレッスンの作成方法では、QuickBooksにデポジットを記録する方法を段階的に説明します。
- 休憩する。しばらくしていて休憩が必要な場合は、終了した場所を簡単に拾うことができるように、Finish Laterオプションを選択して行った作業を保存します。時には、息を吸って戻ってくると、違いの原因を突き止めるのに役立ちます。
- 魅力的かもしれませんが、差額が0.00ドルになるまでその調整ボタンをクリックしないことをお勧めします。問題は解決しません。あなたがそれを把握するまでの違いはちょうど来月に持ち越すでしょう。
調整ボタンを押しても違いがわからない場合は、QuickBooksは未調整の不一致と呼ばれる雑費勘定に不均衡を記録します。もちろん、少額（つまり5.00ドル以下）で話しているのであれば、先に進む価値があるかもしれません。一日の終わりに、あなたはあなたがどれだけ快適であるかを判断するようになります。
調整銀行口座は私の財務諸表にどのような影響を与えますか？
銀行/クレジットカード口座を調整しても、財務諸表は変わりません。ただし、QuickBooksの舞台裏では、調整された項目には次のようにフラグが立てられています。
小切手登録簿では、照合された小切手および預金は、以下に示すように文字「R」で示されます。
先端： 通常、銀行取引が調整された後は、変更を加えたくありません。これは主にあなたがあなたの銀行取引明細書とそれを釣り合わせたという事実によるものです。必要に応じてアカウントを編集できます（つまり、何かを食事と娯楽に分類し、事務用品にする必要がある場合）が、日付や金額を変更することは望ましくありません。そうすると、それはあなたの財務諸表が不正確になる原因となり得、あなたはもはやあなたの銀行とのバランスが取れなくなります。
要約
これで、QuickBooks Onlineの「銀行/クレジットカード口座の調整方法」のセクションをまとめます。 QuickBooksオンライントレーニングコースの次のレッスンは、ビジネスクレジットカードの取引を手動で入力する方法です。このレッスンでは、クレジットカードの取引をQuickBooksにインポートした後の対処方法について説明します。
このレッスンまたはシリーズの他のレッスンにアクセスするには、ここをクリックしてください。または、QuickBooks Onlineの30日間無料トライアルを見るにはここをクリックしてください。
前のチュートリアル
クイックブックチュートリアル
次のチュートリアル
おすすめのQuickBooksアプリ
